Money Management Placera två rookiehandlare framför skärmen, ge dem din bästa höga sannolikhetsuppsättning, och i god takt, ha var och en ta den motsatta sidan av handeln. Mer än troligt kommer båda att sluta förlora pengar. Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som hamnar på att tjäna pengar - trots den förmodade motsättningen för premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarna från amatörerna Svaret är pengarhantering. Liksom dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel: Precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, kan pengarhantering verka som en belastande, obehaglig aktivitet. Det tvingar handelsmän att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det. Men som det framgår av figur 1 är borttagning av avgörande betydelse för långsiktig handelssucces. Belopp av eget kapital Förlorat avkastningsbelopp Nödvändigt att återställa till ursprungligt eget värde Figur 1 - Denna tabell visar hur svårt det är att återhämta sig från en försvagande förlust. Observera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta sig på ett konto med 50 förluster. Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen en Herculean-uppgift The Big One Även om de flesta handlare känner till ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligen. Handla böcker är fyllda med berättelser om näringsidkare som förlorar en, två, till och med fem års vinst av vinst i en enda handel har gått fruktansvärt fel. Vanligtvis är förlustförlusten ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt beror förlusten på enbart en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handels karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låta dem gå i pension ung och leva sorglösa för resten av livet. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folklore på marknaderna. Vem kan glömma den tid som George Soros bröt Bank of England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljard vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att istället för att uppleva Big Win, mest handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Att lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster. I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards (1989) erbjuder daghandlare och trendföljare Larry Hite denna praktiska rådgivning: Riskera aldrig mer än 1 av totalt eget kapital på någon handel. Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel. Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt. En näringsidkare kan ha fel 20 gånger i rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital kvar. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, kan de flesta handlare bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust. Detta är den viktigaste anledningen till att näringsidkare endast ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden. När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, säger en erfaren trader: Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem, eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i utblåsning. Detta är också mycket salvia råd, och det är väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Pengestyrningsstilar Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering. En näringsidkare kan ta många täta små stopp och försöka skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att överväga några stora förluster. Den första metoden genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga momenter av ecstasy. Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna wide-stop-strategi är det inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månad värd vinst i en eller två affärer. (För vidare läsning, se Introduktion till handelstyper: Swing Trades.) I stor utsträckning beror den metod du väljer på din personlighet det är en del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare. En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika, utan extra kostnad för detaljhandeln. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på någon given aktörs position. Till exempel, i EURUSD skulle de flesta handlare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3100 av 1 av den underliggande positionen. Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljon enhetspartier av valutan. Till exempel, om näringsidkaren ville använda 10 000-enheter, skulle spridningen uppgå till 3, men för samma handel med endast 100 enheter skulle spridningen vara enbart 0,03. Kontrast att med aktiemarknaden där till exempel en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40, vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 vid 100 aktier, men endast 0,2 när det gäller 1 000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det mycket svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket snedvridande mot dem. Forexhandlare har dock fördelen av enhetlig prissättning och kan öva vilken typ av pengar som de väljer utan att oroa sig för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengarhantering och rätt kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer av stopp du kan överväga. 1. Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp. Den näringsidkare riskerar endast en förutbestämd mängd av hans eller hennes konto på en enda handel. En vanlig metris är att riskera 2 av kontot för en viss handel. På ett hypotetiskt 10 000 handelskonto kan en näringsidkare riskera 200 eller cirka 200 poäng på en mini-lot (10 000 enheter) av EURUSD, eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enhet. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 kapitalstopp, men notera att det här beloppet generellt anses vara den övre gränsen för försiktig penninghantering, eftersom 10 på varandra följande felaktiga transaktioner skulle räkna kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en handlareposition. Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose de interna riskkontrollerna för handlare. 2. Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, som drivs av diagrammets prisåtgärder eller av olika tekniska indikatorsignaler. Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppar reglerna för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swing highlow-punkten. I figur 2 kan en näringsidkare med vårt hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1,5 av kontot. 3. Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar. Tanken är att näringsidkaren i en hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden, måste anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas av intrång i marknaden. Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö, där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands. som använder standardavvikelse för att mäta prisvariationer. Figurerna 3 och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 gör volatilitetsstoppet också det möjligt för näringsidkaren att använda en skala-in-strategi för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even-punkt. Observera att den totala riskexponeringen för positionen inte ska överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka sin eller hennes kumulativa risk i handeln. 13 4. Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det kan vara en effektiv metod i forex, om den används judiciously. Till skillnad från utbytesbaserade marknader verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet. Därför kan valutahandlare avveckla sina kundpositioner nästan så snart de utlöser ett marginalanrop. Av denna anledning riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto, eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Denna penninghanteringsstrategi kräver att näringsidkaren delar upp sin huvudstad i 10 lika delar. I vårt ursprungliga 10 000-exemplet skulle näringsidkaren öppna kontot med en forex-återförsäljare, men bara 1 000 i stället för 10 000, och lämna de andra 9 000 på hans eller hennes bankkonto. De flesta Forex-återförsäljare erbjuder en hävstångseffekt på 100: 1, så att en 1.000 deposition skulle göra det möjligt för näringsidkaren att styra en standard 100 000-enhet mycket. Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop (sedan 1000 är det minimum som återförsäljaren behöver). Så, beroende på handlarens risk tolerans, kan han eller hon välja att handla en 50 000-enhet mycket position, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng (på ett 50 000 lot kräver återförsäljaren 500 marginal, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500). Oavsett hur mycket hävstång handlaren antagit skulle denna kontrollerade analys av sitt spekulativa kapital förhindra att näringsidkaren spränger sitt konto i en enda handel och låter honom eller henne ta många gungor med en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa dig eller bryr dig om att ställa in manuella stopp. För de näringsidkare som gillar att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan det här sättet vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden själv. Den enda universella regeln är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden. Komma igång i Forex och en primer på Forex marknaden. Risk kontrollerar dig Shouldn8217t Ignorera Money Management Vad sätter framgångsrika handlare bortsett från dem som misslyckas på lång sikt är deras pengar förvaltning. Penninghantering kan betraktas som den administrativa sidan av handeln. Det grundläggande syftet är att hantera risker genom att begränsa marknadsexponeringen vid en viss tid till acceptabla nivåer. Pengestyrning. handlarens budget exemplar Detta uppnås genom att hantera faktorer som mängden kapitalrisk per handel och totalt antal öppna positioner. Detta garanterar i slutändan att en näringsidkare kan klara av förluster inom hans eller hennes handelssystem utan att rinna ner kontot. Forex trading gör denna uppgift särskilt utmanande. För det första använder många valutahandlare hög hävstångseffekt. Detta innebär att om en handlare pengar inte är bra, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på den flytande PampL. Om en handlare pengar hantering inte är ljud, kan små rörelser på marknaden ha dramatiska effekter på den flytande PampL. För det andra använder valutamarknaden fasta handelsavtal som kallas mycket. Med ett mindre konto gör detta valet av handelsstorlek ännu mer kritiskt, eftersom varje enhet kan representera en relativt stor del av kontot kapitalet. 1. Risk per handel Den första principen om penninghantering innebär att du bestämmer hur mycket av ditt totala kapital som ska exponeras vid en viss tidpunkt. Ju mer av ditt kapital du exponerar (handel med), ju mer risk du tar. Din marknadsexponering är en kombination av: a) Mängden kapitaltilldelat per handel b) Antalet öppna positioner du innehar Mer kapital exponeras högre risk, potentiellt högre vinst Mindre kapital exponerad lägre risk, eventuellt lägre vinst Om du väljer för liten ett värde, ditt konto blir underutnyttjat. För stort värde och riskerar du ett marginalanrop. Så vad är det bästa sättet att gå Fraktionell penninghantering Många handlare använder formella tillvägagångssätt baserat på idéer som fast förhållande eller fast delad penninghantering. Fördelen med att använda ett formeliskt tillvägagångssätt är att det kommer att berätta exakt hur många partier som ska handlas på en viss punkt. På så sätt tar det hänsyn till kontobalansen, storleksstorleken och den maximala förlusten som tillåts per handel. När ditt saldo ändras genom vinster eller förluster, ökar eller minskar exponeringen i samma andel. Se Figur 1. Figur 1: Kontosaldo verser mycket handlas på ett nano-konto. kopiera forexop Så låt oss säga att du har en nano konto storlek på 1000. Om din stoppförlust är 100 pips, och du vill riskera inte mer än 1 per handel som skulle innebära att du kan handla 10 partier vardera. Och din maximala exponering per handel är 10. Om du använder 10 partier per handel, är det 1 av din kapital i fara på varje öppen position. Se tabellen nedan. Vi har också en Metatrader penninghanteringsindikator som ska göra beräkningarna för dig 8220 på fly8221. Fördelar med mindre mycket storlekar När det gäller penninghantering är flexibilitet nyckeln. Att ha ett konto som kan handla i mindre partier har flera stora fördelar. För det första kan du dela handeln till mindre enheter och det här låter dig hantera risken mer effektivt. Det ger dig också större utrymme för att justera handelsstorlekar i linje med ackumulerad vinstdisposition eftersom kontosaldot förändras. För det andra kan du stagger dina inmatnings - och utgångspunkter. Det innebär att du minskar risken att tas ut i ett svep med en plötslig ökning av sprickor eller volatilitet. Flera handelsstrategier som Martingale och näthandel använder denna metod. Du kan se genom att kolla kalkylbladet med en balans på 1000 du inte riskerar mer än 1 mikroparti per handel. Om du har en balans på 100 så behöver du verkligen använda ett nano-konto för att hålla sig inom rimliga riskgränser. Akta dig för korrelationer När du har bestämt dig för hur mycket du ska riskera per handel, är nästa fråga hur många öppna partier (positioner) du vill tillåta när som helst. Valutapar tenderar att flytta ihop med varandra mer än andra tillgångstyper, såsom aktier. Det vill säga de är starkt korrelerade, antingen direkt eller indirekt. Om du handlar de majors, är alla dina positioner sannolikt att korreleras med varandra åtminstone till viss del. It8217 är viktigt att kontrollera både de historiska och nuvarande korrelationerna mellan de par du handlar om. Om du använder Metatrader kan du använda vår fria säkringsindikator för att göra det här för dig. Denna korrelation måste beaktas när du bestämmer din totala kontoexponering. Om du tillåter för många öppna partier på korrelerade par, kan du hitta att ditt kontosaldo påverkas negativt av rörelserna på bara en eller två av dem. Bara för att ett system har en förlust av högre utbetalningar, gör det inte nödvändigtvis ett bra system. 2. Riskbelöning Den andra aspekten av penninghantering är begreppet risk vs belöning. På en enskild handel är risken den potentiella förlusten i transaktionen. Belöningen är den potentiella vinsten. Men detta är bara en del av historien. Den andra sidan av detta är resultatet som oddsen för att vinna verser förlorar. Till exempel kan en näringsidkare vara villig att riskera en större förlust, om sannolikheten för att förlusten uppstår är liten. På samma sätt kan en näringsidkare vara villig att acceptera en mindre belöning, om oddsen för att vinna är till hans fördel. Trots vad många tror, att ha ett belöningsvärde som är mindre än risken är inte nödvändigtvis en dålig strategi. På samma sätt, bara för att ett system har en högre payoff vers förlust, gör det inte nödvändigtvis ett bra system. Om det var så enkelt att ladda oddsen till din fördel genom att justera risken: belöning då wouldn8217t trading vara en enkel uppgift Tyvärr är det aldrig så lätt. Det finns flera faktorer som måste beaktas. För det första, anta att du har en mycket lägre risk vers belöning. Det är du ställer in dina affärer med en stoppförlust som är mycket mindre än din vinstmängd. Antag att du använder en 10 pip stop verses en 100 pip ta vinst. Effektiva marknader Om du tror att marknaderna är effektiva. då innebär det att all information återspeglas i det befintliga priset. Vi borde därför inte kunna slå marknaden konsekvent. Utfallet av någon handel skulle då vara bäst 50:50. Jag ignorerar eventuella bära möjligheter och handelskostnader här. Med andra ord är risk-belöningsförhållandet exakt det inverse av oddsen att vinna verser förlora. Om din riskbelöning är till exempel 3: 1, måste dina odds för att vinna vara 1: 3. Det är med en 3: 1 riskbelöning, du riskerar 300 pips för att få 100 pips. Då, om marknaden är effektiv måste dina odds för framgång vara exakt 3 gånger dina odds för att förlora. (Läs mer här) Naturligtvis betyder det inte att resultatet av varje handel är noll, och det betyder inte att det finns långsiktiga vinnande och förlorande körningar på marknaderna. Statistiska utestängare finns existera, fråga Warren Buffet eller George Soros. I det här fallet kommer statistiskt sett färre av dina affärer att sluta i vinst. Detta ger dig en lägre övergripande handelsvinstförhållande. Men när du vinner, kommer utbetalningen att vara betydande jämfört med de mindre förlusterna. Nu å andra sidan, antar att du gör det tvärtom. Du ställer stora stoppförluster vid 100 pips och en liten vinst på bara 10 pips. I det här fallet förväntar du sig att ha ett mycket högre vinstförhållande. När du använder denna typ av inställning, medan förlusterna kan vara färre, kan varje enskild förlust vara omanaglig inom kontot. Ställ en balans mellan din riskreaktion I ett nötskal finns det inget rätt risk-belöningsförhållande. Nivån du använder beror på din strategi och dina handelsmål. Tänk på att högriskstrategier kräver extraordinärt höga handelsvinster. Och det är extremt svårt att upprätthålla på lång sikt. Om din förlust per handel är för hög kan du upptäcka att en relativt kort följd av att förlora handel är tillräckligt för att ta dig ut. I forex tenderar osannolika händelser att hända mycket oftare än människor inser. Handlare som följer goda pengar är kloka på detta och är förberedda för dem som inte hamnar på att bli utplånad. Varför misslyckas så många näringsidkare Om effektiv marknadsprincip är korrekt, skulle det innebära att en återförsäljares avkastning borde vara nära jämn jämn på lång sikt. Men studier visar att de flesta handlare (åtminstone detaljhandeln) kostar mycket sämre än detta. Så hur kan det här vara att jag kan tänka på några anledningar till varför detta kan vara fallet: Orsak 1: Information nackdel Den första möjliga förklaringen är att marknadsmäklare och institutionella handlare är privata till insiderinformation. De har insikt i flöden av spekulativa pengar, liksom rykten om aktivitet på andra marknader som alternativ, MampA och skuldmarknaderna som alla kan ha betydande kortvariga influenser på valutakurser. Det betyder att de bättre kan bedöma riktningen för prisåtgärd 8211 åtminstone på kort sikt. Detta ger dem en särskild fördel till detaljhandeln som inte har tillgång till denna information. Att använda överdriven hävstång är den vanligaste orsaken till att detaljhandlare 8220 släpper sina tröjor8221 på marknaden. Nivåerna av hävstångseffekt som finns i detaljhandeln FX världen används helt enkelt aldrig av professionella spelare, av goda skäl. Alla trader8217s reala avkastning på eget kapital varierar plus eller minus några procentenheter över en viss period. Ju mer du förstärker de återvändande svängningarna med hävstångseffekt, desto större är sannolikheten att bli utplånad av en stor drawdown. Orsak 3: Handelskostnader Den andra stora orsaken är handelskostnader. Handelskostnaderna sänks faktiskt mycket mer än många människor inser. Om din vinstdrivande vinst är för liten kommer du att hitta en betydande del av din totala vinst absorberas av spridningen. Om du exempelvis är en scalper som riktar in sig på 10 pip-vinst per handel, kan ungefär hälften av din totala vinst upptas av handelskostnader. Å andra sidan, om du är en näringsidkare på lång sikt, som vänder sig till 500 pips per handel, representerar dina handelskostnader endast 1 av dina vinster. Se tabellen nedan. Ta vinstnivå (pips) Forskning visar att de flesta newcommers handlar intradag. Så deras kostnader är signifikanta jämfört med deras vinster. På kort sikt gynnar oddsen marknadsaktören (och din mäklare) på grund av handelsavgifter. Förutom handelsspridningen måste handlare som håller över natten placera också betala en övergångsavgift. Och med mäklare som tar upp mellan 0,14 och 7,2 per år, kan detta öka till stor del över tiden 8211, speciellt när man använder hög hävstångseffekt. Orsak 4: För kort tidshorisont Nya handlare har vanligtvis en förväntan att se resultat mycket snabbt. Dess orealistiska att mäta någon handelsstrategi under en period av dagar eller veckor. Om du gör det kan du leda till att vinsten är mycket bättre eller sämre än vad de egentligen är. Prestanda måste genomsnittas i minst flera månader, om inte år. Tyvärr är många nya handlare så högt utnyttjade att de bokstavligen inte har råd med några förluster och ofta kapitulerar ur sin strategi på den värsta tiden. Medan anledning 1 kan ha lite vikt, för de flesta handlare är de tre sista punkterna troligen mycket mer inflytelserika. Slutliga poäng Den goda nyheten är att de flesta ovannämnda orsakerna till misslyckande är väldigt lätt att avhjälpa: Gå lätt på hävstång Minimera dina handelskostnader 038 Ha en realistisk handelsplan Genom att göra detta är du8217ll före 95 av publiken. eBokvärde för de klassiska handelsstrategierna: Grid trading, scalping och carry trading. Alla e-böcker innehåller fungerade exempel med tydliga förklaringar. Lär dig att undvika de fallgropar som de flesta nya handlare hamnar i. Liksom du läser Bli 11 000 andra handlare och prenumerera på Forexops nyhetsbrev. Det är gratis att gå med och du får uppdateringar direkt till din inkorg. Lägg bara till din e-postadress nedan. Introduktion till Forex Risk Management Uppdaterad 19 oktober 2016 Forex Risk Management kan göra skillnaden mellan din överlevnad eller plötslig död med Forex trading. Du kan ha det bästa handelssystemet i världen och misslyckas fortfarande utan ordentlig riskhantering. Riskhantering är en kombination av flera idéer för att styra din handelsrisk. Det kan begränsa din affärsstorlek, säkring. handlar endast under vissa timmar eller dagar, eller vet när man ska ta förluster. Varför är Forex Risk Management Viktig Riskhantering är ett av de viktigaste begreppen för att överleva som en valutahandel. Det är ett enkelt koncept att förstå för handlare, men svårare att faktiskt tillämpa. Mäklare i branschen gillar att prata om fördelarna med att använda hävstångseffekter och hålla fokus på nackdelarna. Detta gör det möjligt för handlare att komma till handelsplattformen med tankegången att de borde ta en stor risk och sträva efter de stora pengarna. Det verkar alltför lätt för dem som har gjort det med ett demokonto. men när riktiga pengar och känslor kommer in förändras saker. Det är här sant riskhantering är viktig. Kontroller förluster En form av riskhantering styr dina förluster. Vet när du ska skära dina förluster på en handel. Du kan använda ett hårt stopp eller ett mentalt stopp. Ett hårt stopp är när du ställer din stoppförlust på en viss nivå när du initierar din handel. Ett mentalstopp är när du ställer in en gräns för hur mycket tryck eller neddragning du ska ta för handeln. Att bestämma var du ska ställa din stoppförlust är en vetenskap alldeles för sig själv, men det viktigaste är att det måste vara på ett sätt som rimligen begränsar din risk för handel och ger dig god mening. När din stoppavbrott är inställd i ditt huvud eller på din handelsplattform, håll dig fast vid det. Det är lätt att falla i fällan för att flytta din stoppförlust längre och längre ut. Om du gör det, skär du inte dina förluster effektivt och det kommer att förstöra dig i slutändan. Använda korrekta partiformat Broker39s annonsering skulle få dig att tro att det är möjligt att öppna ett konto med 300 och använda 200: 1 hävstång för att öppna minihandel med 10 000 dollar och dubbla dina pengar i en handel. Inget kunde vara längre från sanningen. Det finns ingen magisk formel som kommer att vara exakt när det gäller att bestämma din lotstorlek, men i början är mindre bättre. Varje handlare kommer att ha sin egen toleransnivå för risk. Den bästa tumregeln är att vara så konservativ som du kan. Inte alla har 5 000 för att öppna ett konto med, men det är viktigt att förstå risken att använda större partier med ett litet kontosaldo. Att hålla en mindre mycket stor storlek gör att du kan hålla dig flexibel och hantera dina affärer med logik snarare än känslor. Spårning Övergripande exponering Medan du använder reducerad lotstorlek är det bra att det inte hjälper dig mycket om du öppnar för många delar. Det är också viktigt att förstå sambandet mellan valutapar. Till exempel om du går kort på EURUSD och länge på USDCHF, utsätts du två gånger för USD och i samma riktning. Det motsvarar att vara lång 2 massor av USD. Om USD går ner, har du en dubbel dos av smärta. Att hålla din totala exponering begränsad minskar risken och håller dig i spelet för lång sikt. Bottom Line Risk Management handlar om att hålla din risk under kontroll. Ju mer kontrollerad din risk är desto flexiblare kan du vara när du behöver vara. Forex trading handlar om möjligheter. Handlare måste kunna agera när dessa möjligheter uppstår. Genom att begränsa din risk ser du till att du kommer att kunna fortsätta att handla när saker inte går som planerat och du kommer alltid att vara redo. Att använda rätt riskhantering kan vara skillnaden mellan att bli en forexproffs eller att vara en snabb blip på diagrammet. Varför Vi från den senaste tekniken för att skydda dina pengar ser varför var den bästa handelspartnern. Regulatorisk auktorisation Admiral Markets UK Ltd är reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Kontakta oss Lämna feedback, ställa frågor, ringa på vårt kontor eller ring oss bara. Nyheter Kolla senaste nyheterna om vårt företag, evenemang, handelsvillkor mer. Testimonials Se feedback vi får från kunder som handlar Forex CFD på våra riktiga konton. Partnerskap Förbättra din lönsamhet med Admiral Markets - din betrodda och föredragna handelspartner. Karriärer Vi är alltid på utkik efter att lägga till ny talang till vårt internationella team. Orderkvalitetsbeställning Läs om vår teknik och se vår kvalitetsrapport för månadsrapport. Kontotyper Välj ett konto som passar dig bäst och börja handla idag. Demokonto Ett demokonto ger dig möjlighet att uppleva riskfri Forex CFD-handel och testa dina strategier på finansmarknaden. Dokument Bekanta dig med våra affärspraxis, dokumentöppningsprocedurer. Inbetalningar av utbetalningar Se hur du insätter eller tar ut pengar från ditt handelskonto. Handelsräknare Beräkna din marginal, vinst eller förlust jämföra resultaten av dina Forex CFD-affärer före handel. MetaTrader 4 Ladda ner MetaTrader 4, den mest kraftfulla och användarvänliga plattformen för Forex CFDs trading. MT4 Supreme Edition Ladda ner MT4 Supreme Edition - en intuitiv plattform för Forex CFD-handel. Läs mer om detta plugin och dess innovativa funktioner. MT4 WebTrader Använd MT4 webbhandel med vilken dator eller webbläsare som helst (ingen nedladdning behövs). MetaTrader 5 Ladda ner MetaTrader 5, den nya och förbättrade plattformen för Forex CFDs trading. Grundläggande analys Ekonomiska händelser påverkar marknaden på många sätt. Ta reda på hur kommande händelser sannolikt påverkar dina positioner. Tekniska analyser Diagram kan visa trenden, men analys av indikatorer och mönster av experter förutspår dem. Se vad statistiken säger. Våganalys Bestäm sannolika priszoner efter vågmönster baserat på extremiteter i handlarepsykologi med Elliot-våganalys Forex Calendar Detta verktyg hjälper traffickarna att hålla reda på viktiga finansiella meddelanden som kan påverka ekonomin och prisrörelserna. Autochartist Hjälper dig att ställa in marknadens lämpliga utgångsnivåer genom att förstå förväntad volatilitet, effekter av ekonomiska händelser på marknaden och mycket mer. Traders Blog Följ vår blogg för att få de senaste marknadsuppdateringarna från professionella handlare. Marknadsvärmekarta Se vilka som är de bästa dagliga flyttarna. Rörelse på marknaden lockar alltid intresse från handelssamhället. Market Sentiment Dessa widgets hjälper dig att se korrelationen mellan långa och korta positioner som innehas av andra handlare. Forex CFD Webinars Tune in och titta på experter täcka handelsrelaterade ämnen. Lär dig grunderna eller få inkompetens per vecka. FAQ Få dina svar på de vanliga frågorna om våra tjänster och finansiell handel. Traders Ordlista Finansmarknaderna har sin egen lingo. Lär dig villkoren, eftersom missförstånd kan kosta dig pengar. Forex CFD Seminarier Utvid din Forex och CFD Trading Knowledge genom att gå med i ett av våra seminarier. Hålls av handelspersonal. Riskhantering Riskhantering kan förhindra stora förluster i Forex och CFD-handel. Lär dig bästa risk - och handelshantering, för framgångsrika Forex och CFD-branscher. Artiklar Handledning Från Forex och CFD-basics till avancerade handelsemner, erbjuder dessa avsnitt dig användbara insikter på handel. Noll till hjälte Starta din väg till förbättring idag. Vårt gratis Zero to Hero-program kommer att navigera dig genom labyrinten i Forex trading. Admiral Club Tjäna pengar på din Forex och CFD-handel med Admiral Club-poäng. ForexBall Handelstävlingen med en årlig prispott på 541 000. Spela för skojs skull, lär dig för riktigt med detta handelsmästerskap. Personligt Erbjudande Om du är villig att handla med oss, är vi villiga att göra dig ett konkurrenskraftigt erbjudande. Topp 10 Forex Money Management Tips Varje framgångsrikt handelssystem kommer per definition att ha en positiv förväntan. Vad betyder det? Det betyder att i det långa loppet kommer systemet tjäna pengar. Det betyder inte att du vinner varje gång eller till och med mycket av tiden. Vi kan ta ställning på marknaden när villkoren är gynnsamma för att göra vinst, men ingen handel är en säker sak. Varje handel kommer med risk för förlust. Det är därför oundvikligt att förluster kommer att inträffa vid någon tidpunkt. Eftersom det är mänsklig natur att ogillar förluster, försöker många människor att ignorera denna hårda verklighet. Här är problemet med det: du kan inte förbereda dig för något som du ignorerar så att ignorera denna verklighet är att garantera misslyckande. Om vi förväntar oss att ett system ska tjäna pengar på lång sikt måste målet med spelet vara att fortsätta spela. Det är här pengestyrning kommer in. Med adekvat penninghantering kan du fortsätta handla genom de dåliga sträckorna som oundvikligen kommer att uppstå. Det finns många böcker om ämnet som involverar komplicerad matematisk analys. Men den goda nyheten är att penninghantering kan vara enkel. Som alltid för att lyckas med handel behöver du en komplett handelsplan. En fullständig handelsplan kommer att berätta: när ska du ange när du ska lämna vilket valutapar som handlar om hur man hanterar dina pengar. Så penninghantering är avgörande - men den enda delen av den fullständiga bilden. Här är en lista över tips om pengarhantering för Forex trading. Förteckning över Forex Money Management Tips Dessa tips visas inte i någon speciell ordning och är alla viktiga. Bläddra i listan och se hur bäst du kan implementera dem som en del av din handelsstrategi. Tips 1: kvantifiera ditt riskkapital Till exempel är storleken på ditt totala riskkapital en faktor som bestämmer den övre gränsen för din positionsstorlek. Du kanske anser att det är klokt att inte riskera mer än 2 av ditt totala riskkapital i någon handel. Tips 2: Undvik att handla för aggressivt. Handla för aggressivt är kanske det största misstaget som nya handlare gör. Om en liten följd av förluster skulle räcka för att utrota det mesta av ditt riskkapital, föreslår det att varje handel har för stor risk. Ett sätt att sikta på rätt risknivå är att justera din positionsstorlek för att återspegla volatiliteten hos det par du handlar om. Men kom ihåg att en mer volatil valuta kräver en mindre position än ett mindre flyktigt par. Autochartist tillhandahålls gratis till Admiral Markets kunder och inkluderar PowerStats. PowerStats-verktyget visar genomsnittliga piprörelser i specifika tidsramar, liksom andra åtgärder med förväntad volatilitet. Tips 3: Var realistisk En av anledningarna till att nya handlare är alltför aggressiva beror på att deras förväntningar inte är realistiska. De tror att aggressiv handel kommer att hjälpa dem att bli rik snabbt. De bästa handlarna gör dock stadig återgång. Dessa vinster kan bli mycket stora genom åren genom kraften i sammansättning. Men du kan inte få sammansatt avkastning om du snabbt spränger. Realistiska mål och ett konservativt tillvägagångssätt är det rätta sättet att börja handla. Tips 4: erkänna när du har fel Den gyllene handelsregeln är att löna dina vinster och minska dina förluster. Det är viktigt att lämna snabbt när det finns tydliga bevis på att du har gjort en dålig handel. Det är en naturlig mänsklig tendens att försöka slå en dålig situation runt, men det är ett misstag i valutahandeln. Du kan inte styra marknaden. Att erkänna en förlorande situation och ha ödmjukhet att erkänna att du har fel, kommer att begränsa förluster innan de kan växa till en skadlig storlek. Det är klokt att sluta en förlust än att spela med det. Tips 5: Förbered dig för det värsta Vi kan inte veta framtiden för en marknad, men vi har gott om bevis på det förflutna. Vad som hänt före kan inte upprepas, men det visar vad som är möjligt. Det är därför viktigt att titta på historien om valutaparet du handlar om. Försök att få en känsla för omfattningen av extrema prisdragningar, så du kan överväga det värsta scenariot för en handel. Att se in i avgrunden så här är inte bekväm. Men det är användbart. Tänk på vilken åtgärd du skulle behöva för att skydda dig i ett sådant scenario. Underskatta inte chanserna för prischocker som uppstår. Att tas ut av en negativ prisrörelse är inte otur - det är en naturlig del av handeln. Så, du borde ha en plan för en sådan händelse. Du behöver inte dyka långt in i det förflutna för att hitta exempel på prischocker. I januari 2015 ökade den schweiziska francen cirka 30 mot euron inom några minuter. Tips 6: Förutse utgångspunkter innan du går in i en position Tänk på vilka nivåer du syftar till på uppsidan och vilken förlust som är förnuftig att klara på nackdelen. Om du gör det hjälper du dig att behålla din disciplin i handelsvärmen. Det kommer också att uppmuntra dig att tänka i form av risk gentemot belöning. Tips 7: Använd någon form av stopp Stoppar hjälp för att minska förluster och är särskilt användbara för när du inte kan övervaka marknaden. Åtminstone bör du använda ett mentalstopp om du inte vill använda en faktisk order på marknaden. Prisvarningar är också användbara. Du kan ställa in SMS eller e-postvarningar med MetaTrader 4 Supreme Edition. Tips 8: Inte handla på lutning Vid något tillfälle kan du drabbas av en dålig förlust eller bränna genom en stor del av ditt riskkapital. Det är en frestelse efter en stor förlust för att försöka vinna allt tillbaka med nästa handel. Men det är ett problem. Att öka risken när ditt riskkapital har stressats är den värsta tiden att göra det. Minskar din handelsstorlek i en förlorad streakhellip eller ta en paus tills du kan identifiera en hög sannolikhet. Håll alltid på en jämn köl - både emotionellt och i förhållande till din positionsstorlek. Tips 9: Respektera och förstå hävstång En av fördelarna med Forex trading är kraftfulla hävstångsförhållanden. Hävstångseffekt gör att du kan styra en FX-position som är mycket större än den kapital du deponerar. Detta ger möjlighet att stärka vinsten från riskkapitalet du har tillgång till. Men det ökar också risken för risker. Med andra ord - det gör att du kan öka risken för att få större vinst. Det här är ett användbart verktyg, men det är väldigt viktigt att förstå storleken på din totala exponering. Tips 10: Tänk på lång sikt Det står för att framgången eller misslyckandet i ett handelssystem kommer att bestämmas av dess resultat på lång sikt. Var därför försiktig med att dela för mycket vikt vid framgång eller misslyckande i din nuvarande handel. Böj inte eller ignorera reglerna i ditt system för att göra ditt nuvarande handelsarbete. Money Management Tips för Forex Trading Trading handlar inte bara om en framgångsrik handelsstrategi. Det handlar också om att stanna i spelet tillräckligt länge för att strategin ska kunna lyckas. Liksom alla aspekter av handel, det som fungerar bäst varierar beroende på individens preferens. Vissa näringsidkare är villiga att tolerera mer risk än andra. Men om du är en nybörjare är det oavsett vem du är: ett robust tips är att starta konservativt. Varför inte se hur våra Forex Money Management tips kan fungera för dig genom att öva på ett demo trading konto. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Riskvarning: Handel med utländsk valuta eller kontrakt för marginskillnader medför en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Det finns en möjlighet att du kan hålla en förlust som är lika med eller större än hela din investering. Därför borde du inte investera eller riskera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör se till att du förstår alla riskerna. Innan du använder Admiral Markets UK Ltd tjänster, bekräfta riskerna i samband med handel. Innehållet på denna webbplats kan inte tolkas som personlig rådgivning. Admiral Markets UK Ltd rekommenderar dig att söka råd från en oberoende finansiell rådgivare. Admiral Markets UK Ltd ägs helt av Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS är ett holdingbolag och dess tillgångar är ett bestämmande kapitalandel i Admiral Markets AS och dess dotterbolag, Admiral Markets UK Ltd och Admiral Markets Pty. Alla referenser på denna webbplats till admiral Markets hänvisar till Admiral Markets UK Ltd och dotterbolag till Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. (FCA-register nr 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. är registrerad i England och Wales under Companies House. Registreringsnummer 08171762. Företagsadress: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Storbritannien.
Comments
Post a Comment